三菱UFJ米ドルオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,174,679 | 7,109,840 |
| コール・ローン | 5,467,710 | 3,782,290 |
| 国債証券 | 41,586,667 | － |
| 特殊債券 | 403,006,628 | 425,222,319 |
| 派生商品評価勘定 | 60 | － |
| 未収入金 | 62,400,001 | － |
| 未収利息 | 74 | 52 |
| その他未収収益 | 260,571 | 67,391 |
| 流動資産合計 | 515,896,390 | 436,181,892 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 515,896,390 | 436,181,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 59 |
| 未払金 | 61,796,558 | － |
| 未払収益分配金 | 3,330,639 | 1,753,068 |
| 未払解約金 | － | 269,328 |
| 未払受託者報酬 | 59,587 | 59,338 |
| 未払委託者報酬 | 655,402 | 652,695 |
| その他未払費用 | 5,926 | 5,902 |
| 流動負債合計 | 65,848,112 | 2,740,390 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,848,112 | 2,740,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,252,017 | 449,504,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,203,739 | -16,063,150 |
| （分配準備積立金） | 30,802,416 | 30,073,502 |
| 元本等合計 | 450,048,278 | 433,441,502 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 450,048,278 | 433,441,502 |
| 負債純資産合計 | 515,896,390 | 436,181,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
