三菱UFJ米ドルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,109,840 | 9,044,767 |
| コール・ローン | 3,782,290 | 4,326,538 |
| 特殊債券 | 425,222,319 | 393,486,546 |
| 未収利息 | 52 | 12 |
| その他未収収益 | 67,391 | 129,296 |
| 流動資産合計 | 436,181,892 | 406,987,159 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 436,181,892 | 406,987,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 59 | － |
| 未払収益分配金 | 1,753,068 | 1,032,766 |
| 未払解約金 | 269,328 | 1,582,776 |
| 未払受託者報酬 | 59,338 | 51,525 |
| 未払委託者報酬 | 652,695 | 566,728 |
| その他未払費用 | 5,902 | 5,124 |
| 流動負債合計 | 2,740,390 | 3,238,919 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,740,390 | 3,238,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 449,504,652 | 430,319,450 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,063,150 | -26,571,210 |
| （分配準備積立金） | 30,073,502 | 28,577,407 |
| 元本等合計 | 433,441,502 | 403,748,240 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 433,441,502 | 403,748,240 |
| 負債純資産合計 | 436,181,892 | 406,987,159 |
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