三菱UFJ米ドルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月19日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,044,767 | 20,893,800 |
| コール・ローン | 4,326,538 | 2,198,538 |
| 特殊債券 | 393,486,546 | 326,303,428 |
| 未収利息 | 12 | 6 |
| その他未収収益 | 129,296 | 56,335 |
| 流動資産合計 | 406,987,159 | 349,452,107 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 406,987,159 | 349,452,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,032,766 | 407,497 |
| 未払解約金 | 1,582,776 | 265,907 |
| 未払受託者報酬 | 51,525 | 46,969 |
| 未払委託者報酬 | 566,728 | 516,605 |
| その他未払費用 | 5,124 | 4,664 |
| 流動負債合計 | 3,238,919 | 1,241,642 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,238,919 | 1,241,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 430,319,450 | 407,497,632 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,571,210 | -59,287,167 |
| （分配準備積立金） | 28,577,407 | 26,123,966 |
| 元本等合計 | 403,748,240 | 348,210,465 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 403,748,240 | 348,210,465 |
| 負債純資産合計 | 406,987,159 | 349,452,107 |
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