有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成23年6月1日-平成23年9月13日)
- 【提出】
- 2011年12月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成23年6月1日-平成23年9月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 891,971 | － |
| 営業未収入金 | － | 3,229,620 |
| 未収利息 | 1,572,227 | － |
| 未収還付法人税等 | 479,888 | 794,333 |
| 仮払金 | 547,309 | － |
| 有価証券 | 20,623,679 | 14,627,932 |
| 前払費用 | 107,100 | － |
| 流動資産合計 | 25,507,374 | 18,651,885 |
| 預け金 | 1,285,200 | － |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 335,139,777 | 288,249,372 |
| 長期未収入金 | 40,405,783 | 40,405,783 |
| 投資その他の資産合計 | 340,778,408 | 328,655,155 |
| 投資損失引当金 | -34,767,152 | － |
| 固定資産合計 | 340,778,408 | 328,655,155 |
| 資産合計 | 366,285,782 | 347,307,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 170,000 | 243,665 |
| 未払委託者報酬 | 798,244 | 1,479,005 |
| 預り金 | 101,300 | 40,200 |
| 未払法人税等 | 475,000 | 237,500 |
| 未払分配金 | 1,087,183 | 376,150 |
| 流動負債合計 | 2,631,727 | 2,376,520 |
| 負債合計 | 2,631,727 | 2,376,520 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 1,260,800,000 | 1,260,800,000 |
| 出資総額控除額 | -37,609,968 | -37,609,968 |
| 出資総額 | 1,223,190,032 | 1,223,190,032 |
| 出資総額合計 | 1,223,190,032 | 1,223,190,032 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | -859,535,977 | -878,259,512 |
| 剰余金合計 | -859,535,977 | -878,259,512 |
| 投資主資本合計 | 363,654,055 | 344,930,520 |
| 純資産合計 | 363,654,055 | 344,930,520 |
| 負債純資産合計 | 366,285,782 | 347,307,040 |
