ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月2日 至 2015年6月1日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,281 | 2,551 |
| 有価証券売買等損益 | 18,614,556 | 476,178,328 |
| 営業収益合計 | 18,621,837 | 476,180,879 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,167 |
| 受託者報酬 | 3,249,560 | 3,693,978 |
| 委託者報酬 | 15,029,385 | 17,084,863 |
| その他費用 | 203,025 | 230,856 |
| 営業費用合計 | 18,481,970 | 21,011,864 |
| 全事業営業利益 | 139,867 | 455,169,015 |
| 当期経常利益 | 139,867 | 455,169,015 |
| 四半期純利益 | 139,867 | 455,169,015 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,388,614 | 18,673,549 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,436,624,341 | 2,135,053,735 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,201,030 | 259,249,496 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,201,030 | 259,249,496 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,490,133 | 125,070,506 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,490,133 | 125,070,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
