ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,594,819 | 35,424,877 |
| 親投資信託受益証券 | 8,040,192,576 | 9,026,465,757 |
| 流動資産計 | 8,080,787,395 | 9,061,890,634 |
| 資産の部合計 | 8,080,787,395 | 9,061,890,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,220,480 | 5,508,362 |
| 未払受託者報酬 | 3,372,688 | 3,693,978 |
| 未払委託者報酬 | 15,598,843 | 17,084,863 |
| その他未払費用 | 210,707 | 230,856 |
| 流動負債計 | 33,402,718 | 26,518,059 |
| 負債の部合計 | 33,402,718 | 26,518,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,483,005,398 | 6,900,318,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,564,379,279 | 2,135,053,735 |
| （分配準備積立金） | 421,082,663 | 389,825,559 |
| 元本等合計 | 8,047,384,677 | 9,035,372,575 |
| 純資産の部合計 | 8,047,384,677 | 9,035,372,575 |
| 負債・純資産合計 | 8,080,787,395 | 9,061,890,634 |
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