ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,259,235 | 37,649,100 |
| 親投資信託受益証券 | 9,168,440,917 | 9,220,144,586 |
| 未収入金 | 6,752,875 | 6,498,184 |
| 流動資産計 | 9,236,453,027 | 9,264,291,870 |
| 資産の部合計 | 9,236,453,027 | 9,264,291,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,390,614 | 12,598,365 |
| 未払受託者報酬 | 3,967,290 | 3,945,607 |
| 未払委託者報酬 | 18,348,894 | 18,248,579 |
| その他未払費用 | 247,866 | 246,517 |
| 流動負債計 | 58,954,664 | 35,039,068 |
| 負債の部合計 | 58,954,664 | 35,039,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,128,823,330 | 7,234,084,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,048,675,033 | 1,995,168,773 |
| （分配準備積立金） | 597,219,114 | 543,016,604 |
| 元本等合計 | 9,177,498,363 | 9,229,252,802 |
| 純資産の部合計 | 9,177,498,363 | 9,229,252,802 |
| 負債・純資産合計 | 9,236,453,027 | 9,264,291,870 |
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