ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 10:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,812,196 |
| コール・ローン | 40,385,049 | 27,493,192 |
| 親投資信託受益証券 | 8,835,171,201 | 8,909,071,725 |
| 未収入金 | 7,351,845 | － |
| 流動資産計 | 8,882,908,095 | 8,952,377,113 |
| 資産の部合計 | 8,882,908,095 | 8,952,377,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,491,556 | 12,853,391 |
| 未払受託者報酬 | 3,958,984 | 3,806,233 |
| 未払委託者報酬 | 18,310,481 | 17,604,004 |
| その他未払費用 | 247,348 | 238,300 |
| 流動負債計 | 39,008,369 | 34,501,928 |
| 負債の部合計 | 39,008,369 | 34,501,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,938,682,752 | 6,972,905,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,905,216,974 | 1,944,969,284 |
| （分配準備積立金） | 471,474,550 | 430,482,757 |
| 元本等合計 | 8,843,899,726 | 8,917,875,185 |
| 純資産の部合計 | 8,843,899,726 | 8,917,875,185 |
| 負債・純資産合計 | 8,882,908,095 | 8,952,377,113 |
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