ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,425,296 | － |
| コール・ローン | 29,998,612 | 40,669,563 |
| 親投資信託受益証券 | 9,003,581,344 | 9,544,281,851 |
| 未収入金 | 5,182,025 | 1,544,516 |
| 流動資産計 | 9,054,187,277 | 9,586,495,930 |
| 資産の部合計 | 9,054,187,277 | 9,586,495,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,689,231 | 10,082,329 |
| 未払受託者報酬 | 3,872,226 | 3,995,447 |
| 未払委託者報酬 | 17,909,219 | 18,479,123 |
| その他未払費用 | 242,260 | 249,730 |
| 流動負債計 | 41,712,936 | 32,806,629 |
| 負債の部合計 | 41,712,936 | 32,806,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,086,989,527 | 7,354,344,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,925,484,814 | 2,199,345,253 |
| （分配準備積立金） | 396,541,397 | 370,844,945 |
| 元本等合計 | 9,012,474,341 | 9,553,689,301 |
| 純資産の部合計 | 9,012,474,341 | 9,553,689,301 |
| 負債・純資産合計 | 9,054,187,277 | 9,586,495,930 |
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