ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,903,506 | 47,710,234 |
| 親投資信託受益証券 | 9,821,763,436 | 9,852,042,374 |
| 未収入金 | 750,202 | － |
| 流動資産計 | 9,863,417,144 | 9,899,752,608 |
| 資産の部合計 | 9,863,417,144 | 9,899,752,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,754,996 | 13,255,945 |
| 未払受託者報酬 | 4,297,839 | 4,347,449 |
| 未払委託者報酬 | 19,877,681 | 20,107,118 |
| その他未払費用 | 271,793 | 271,788 |
| 流動負債計 | 32,202,309 | 37,982,300 |
| 負債の部合計 | 32,202,309 | 37,982,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,590,686,477 | 7,678,403,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,240,528,358 | 2,183,367,108 |
| （分配準備積立金） | 419,589,997 | 376,952,686 |
| 元本等合計 | 9,831,214,835 | 9,861,770,308 |
| 純資産の部合計 | 9,831,214,835 | 9,861,770,308 |
| 負債・純資産合計 | 9,863,417,144 | 9,899,752,608 |
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