ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 10:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,503,490 | 61,325,747 |
| 親投資信託受益証券 | 9,874,322,218 | 9,738,009,134 |
| 未収入金 | 4,261,861 | 4,063,967 |
| 流動資産計 | 9,930,087,569 | 9,803,398,848 |
| 資産の部合計 | 9,930,087,569 | 9,803,398,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,933,067 | 11,922,812 |
| 未払受託者報酬 | 4,282,344 | 4,321,181 |
| 未払委託者報酬 | 19,805,968 | 19,985,634 |
| その他未払費用 | 267,569 | 269,992 |
| 流動負債計 | 46,288,948 | 36,499,619 |
| 負債の部合計 | 46,288,948 | 36,499,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,733,105,841 | 7,671,566,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,150,692,780 | 2,095,333,059 |
| （分配準備積立金） | 345,273,269 | 313,474,497 |
| 元本等合計 | 9,883,798,621 | 9,766,899,229 |
| 純資産の部合計 | 9,883,798,621 | 9,766,899,229 |
| 負債・純資産合計 | 9,930,087,569 | 9,803,398,848 |
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