ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 41 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -58,923,736 | -14,445,686 |
| 営業収益合計 | -58,923,695 | -14,445,682 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,449 | 3,692 |
| 受託者報酬 | 4,347,449 | 4,321,181 |
| 委託者報酬 | 20,107,118 | 19,985,634 |
| その他費用 | 271,803 | 270,022 |
| 営業費用合計 | 24,732,819 | 24,580,529 |
| 全事業営業損失（△） | -83,656,514 | -39,026,211 |
| 当期経常損失（△） | -83,656,514 | -39,026,211 |
| 四半期純損失（△） | -83,656,514 | -39,026,211 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,415,447 | -3,501,207 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,150,692,780 | 2,095,333,059 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,051,513 | 187,631,377 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,051,513 | 187,631,377 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 241,971,696 | 207,466,094 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 241,971,696 | 207,466,094 |
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