ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -14,445,686 | -200,550,062 |
| 営業収益合計 | -14,445,682 | -200,550,057 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,692 | 3,323 |
| 受託者報酬 | 4,321,181 | 4,110,502 |
| 委託者報酬 | 19,985,634 | 19,011,234 |
| その他費用 | 270,022 | 256,821 |
| 営業費用合計 | 24,580,529 | 23,381,880 |
| 全事業営業損失（△） | -39,026,211 | -223,931,937 |
| 当期経常損失（△） | -39,026,211 | -223,931,937 |
| 四半期純損失（△） | -39,026,211 | -223,931,937 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,501,207 | -15,227,936 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,072,025,721 | 1,779,212,568 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 187,631,377 | 152,580,288 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 187,631,377 | 152,580,288 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,466,094 | 236,689,440 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,466,094 | 236,689,440 |
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