ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,265,993 | 57,667,579 |
| 親投資信託受益証券 | 9,633,686,272 | 9,069,597,971 |
| 未収入金 | 7,006,760 | 891,862 |
| 流動資産計 | 9,716,959,025 | 9,128,157,412 |
| 資産の部合計 | 9,716,959,025 | 9,128,157,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,181,514 | 7,985,652 |
| 未払受託者報酬 | 4,269,463 | 4,110,502 |
| 未払委託者報酬 | 19,746,420 | 19,011,234 |
| その他未払費用 | 266,746 | 256,821 |
| 流動負債計 | 54,464,143 | 31,364,209 |
| 負債の部合計 | 54,464,143 | 31,364,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,590,469,161 | 7,317,580,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,072,025,721 | 1,779,212,568 |
| （分配準備積立金） | 285,862,825 | 254,459,701 |
| 元本等合計 | 9,662,494,882 | 9,096,793,203 |
| 純資産の部合計 | 9,662,494,882 | 9,096,793,203 |
| 負債・純資産合計 | 9,716,959,025 | 9,128,157,412 |
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