ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 10:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,643,989 | 59,047,037 |
| 親投資信託受益証券 | 8,698,729,563 | 8,796,055,782 |
| 未収入金 | 1,592,410 | 1,823,528 |
| 流動資産計 | 8,765,965,962 | 8,856,926,347 |
| 資産の部合計 | 8,765,965,962 | 8,856,926,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,829,726 | 12,846,357 |
| 未払受託者報酬 | 3,931,315 | 3,813,152 |
| 未払委託者報酬 | 18,182,485 | 17,635,950 |
| その他未払費用 | 245,620 | 238,238 |
| 流動負債計 | 41,189,146 | 34,533,697 |
| 負債の部合計 | 41,189,146 | 34,533,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,190,706,819 | 7,210,569,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,534,069,997 | 1,611,823,364 |
| （分配準備積立金） | 234,277,027 | 217,895,829 |
| 元本等合計 | 8,724,776,816 | 8,822,392,650 |
| 純資産の部合計 | 8,724,776,816 | 8,822,392,650 |
| 負債・純資産合計 | 8,765,965,962 | 8,856,926,347 |
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