ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,419,533 | 40,638,473 |
| 親投資信託受益証券 | 8,376,582,446 | 7,796,023,521 |
| 未収入金 | 5,534,093 | 14,306,704 |
| 流動資産計 | 8,438,536,072 | 7,850,968,698 |
| 資産の部合計 | 8,438,536,072 | 7,850,968,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,438,734 | 15,779,804 |
| 未払受託者報酬 | 3,764,026 | 2,650,985 |
| 未払委託者報酬 | 17,408,819 | 12,863,138 |
| その他未払費用 | 235,166 | 225,818 |
| 流動負債計 | 36,846,745 | 31,519,745 |
| 負債の部合計 | 36,846,745 | 31,519,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,043,348,081 | 6,757,279,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,358,341,246 | 1,062,169,905 |
| （分配準備積立金） | 199,509,366 | 177,351,242 |
| 元本等合計 | 8,401,689,327 | 7,819,448,953 |
| 純資産の部合計 | 8,401,689,327 | 7,819,448,953 |
| 負債・純資産合計 | 8,438,536,072 | 7,850,968,698 |
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