ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 51,504,526 | 219,346,732 |
| 営業収益合計 | 51,504,526 | 219,346,732 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,013 | 9,063 |
| 受託者報酬 | 3,806,233 | 3,995,447 |
| 委託者報酬 | 17,604,004 | 18,479,123 |
| その他費用 | 238,508 | 250,489 |
| 営業費用合計 | 21,656,758 | 22,734,122 |
| 全事業営業利益 | 29,847,768 | 196,612,610 |
| 当期経常利益 | 29,847,768 | 196,612,610 |
| 四半期純利益 | 29,847,768 | 196,612,610 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 297,608 | 7,146,161 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,925,484,814 | 2,199,345,253 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,911,329 | 215,890,559 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,911,329 | 215,890,559 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,709,179 | 131,496,569 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,709,179 | 131,496,569 |
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