ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 6 |
| 有価証券売買等損益 | -47,176,861 | 22,930,844 |
| 営業収益合計 | -47,176,861 | 22,930,850 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,167 | 17,175 |
| 受託者報酬 | 7,904,591 | 7,678,459 |
| 委託者報酬 | 36,559,060 | 35,513,223 |
| その他費用 | 493,969 | 481,906 |
| 営業費用合計 | 44,973,787 | 43,690,763 |
| 全事業営業損失（△） | -92,150,648 | -20,759,913 |
| 当期経常損失（△） | -92,150,648 | -20,759,913 |
| 四半期純損失（△） | -92,150,648 | -20,759,913 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -19,802,478 | -2,308,757 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,905,216,974 | 1,925,484,814 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 412,839,091 | 370,129,791 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 412,839,091 | 370,129,791 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 483,948,980 | 331,410,795 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 483,948,980 | 331,410,795 |
| 分配金 | － | － |
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