ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,425,296 |
| コール・ローン | 40,385,049 | 29,998,612 |
| 親投資信託受益証券 | 8,835,171,201 | 9,003,581,344 |
| 未収入金 | 7,351,845 | 5,182,025 |
| 流動資産計 | 8,882,908,095 | 9,054,187,277 |
| 資産の部合計 | 8,882,908,095 | 9,054,187,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,491,556 | 19,689,231 |
| 未払受託者報酬 | 3,958,984 | 3,872,226 |
| 未払委託者報酬 | 18,310,481 | 17,909,219 |
| その他未払費用 | 247,348 | 242,260 |
| 流動負債計 | 39,008,369 | 41,712,936 |
| 負債の部合計 | 39,008,369 | 41,712,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,938,682,752 | 7,086,989,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,905,216,974 | 1,925,484,814 |
| （分配準備積立金） | 471,474,550 | 396,541,397 |
| 元本等合計 | 8,843,899,726 | 9,012,474,341 |
| 純資産の部合計 | 8,843,899,726 | 9,012,474,341 |
| 負債・純資産合計 | 8,882,908,095 | 9,054,187,277 |
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