ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,106,277 | 35,921,100 |
| 親投資信託受益証券 | 7,736,759,396 | 7,087,862,551 |
| 未収入金 | 4,458,514 | 8,416,653 |
| 流動資産計 | 7,779,324,187 | 7,132,200,304 |
| 資産の部合計 | 7,779,324,187 | 7,132,200,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,339,521 | 12,987,392 |
| 未払受託者報酬 | 1,738,386 | 1,589,858 |
| 未払委託者報酬 | 9,126,677 | 8,346,932 |
| その他未払費用 | 217,203 | 198,650 |
| 流動負債計 | 19,421,787 | 23,122,832 |
| 負債の部合計 | 19,421,787 | 23,122,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,699,955,104 | 6,488,749,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,059,947,296 | 620,328,262 |
| （分配準備積立金） | 163,828,432 | 139,313,219 |
| 元本等合計 | 7,759,902,400 | 7,109,077,472 |
| 純資産の部合計 | 7,759,902,400 | 7,109,077,472 |
| 負債・純資産合計 | 7,779,324,187 | 7,132,200,304 |
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