半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第7計算期間 | △0.5 |
| 第8計算期間 | 2.0 |
| 第9計算期間 | 1.5 |
| 第10計算期間 | 2.4 |
| 第11計算期間 | 1.5 |
| 第12計算期間 | 1.4 |
| 第13計算期間 | 2.2 |
| 第14計算期間 | 1.6 |
| 第15計算期間 | 2.2 |
| 第16計算期間 | 1.0 |
| 平成27年12月1日～ 平成28年5月31日 | 5.5 |
| (参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 39,372,999,360 | 76.38 | |
| 内 日本 | 39,372,999,360 | 76.38 | |
| 地方債証券 | 4,353,796,478 | 8.45 | |
| 内 日本 | 4,353,796,478 | 8.45 | |
| 特殊債券 | 3,697,436,836 | 7.17 | |
| 内 日本 | 3,697,436,836 | 7.17 | |
| 社債券 | 3,649,781,416 | 7.08 | |
| 内 日本 | 3,649,781,416 | 7.08 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 471,561,440 | 0.91 | |
| 純資産総額 | 51,545,575,530 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
