半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)

【提出】

2023/08/24 10:44

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第14計算期間	1.6
第15計算期間	2.2
第16計算期間	1.0
第17計算期間	3.7
第18計算期間	△1.0
第19計算期間	△0.2
第20計算期間	1.8
第21計算期間	△1.3
第22計算期間	△0.4
第23計算期間	△4.7
2022年12月1日～ 2023年5月31日	0.8

(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2023年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		99,119,192,280	89.68
	内 日本	99,119,192,280	89.68
地方債証券		4,418,410,300	4.00
	内 日本	4,418,410,300	4.00
特殊債券		2,022,097,700	1.83
	内 日本	2,022,097,700	1.83
社債券		4,468,269,100	4.04
	内 日本	4,468,269,100	4.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		495,313,241	0.45
純資産総額		110,523,282,621	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス