ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの流動資産計の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2010年5月31日: 20億4835万
2015年6月1日 +211.49%: 63億8035万
2016年5月31日 -11.35%: 56億5602万
2017年5月31日 +13.81%: 64億3710万
2018年5月31日 +2.44%: 65億9430万
2019年5月31日 +0.69%: 66億4012万
2020年6月2日 +8.14%: 71億8094万
2021年5月31日 +43.01%: 102億6912万
2022年5月31日 +13.64%: 116億7018万
2023年5月31日 +17.84%: 137億5179万
2024年5月31日 +49.28%: 205億2849万
2025年6月2日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/02/20 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/20 9:02