ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年12月1日: 12億1988万
2009年11月30日 +56.14%: 19億477万
2010年11月30日 +21.22%: 23億905万
2011年11月30日 +2.18%: 23億5934万
2012年11月30日 +30.62%: 30億8171万
2013年12月2日 +53.49%: 47億3005万
2014年12月1日 +27.87%: 60億4831万
2015年11月30日 +2.23%: 61億8292万
2016年11月30日 -4.3%: 59億1695万
2017年11月30日 +12.19%: 66億3824万
2018年11月30日 +2.2%: 67億8430万
2019年12月2日 +10.19%: 74億7553万
2020年11月30日 +10.49%: 82億5958万
2021年11月30日 +41.4%: 116億7931万
2022年11月30日 +7.43%: 125億4712万
2023年11月30日 +28%: 160億6037万
2024年12月2日 +41.34%: 226億9918万
2025年12月1日 +26.78%: 287億7705万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/02/20 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/20 9:02