有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,021,971,653	4.354913,160,422,982	5.277115,947,246,610	99.98

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1外国株式インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券3,021,971,6534.3549
13,160,422,9825.2771

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#2 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,947,246,610	99.98
	内 日本	15,947,246,610	99.98

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券15,947,246,61099.98内 日本15,947,246,61099.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,509,7100.02純資産総額15,949,756,320100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#3 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第24期 自2022年12月1日 至2023年11月30日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第24期 自2022年12月1日 至2023年11月30日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">該当事項はありません。(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	3,021,971,653	15,947,246,610
親投資信託受益証券 合計			15,947,246,610

e border="0" style="border-collapse:collapse">種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド3,021,971,65315,947,246,610親投資信託受益証券 合計15,947,246,610合計15,947,246,610親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

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