貸借対照表
| | 2022年11月30日現在 金 額 (円) | 2023年11月30日現在 金 額 (円) |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 229,239,375,441 | 337,063,329,747 |
元本等合計 | | 298,373,264,388 | 415,870,016,375 |
純資産合計 | | 298,373,264,388 | 415,870,016,375 |
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| | 2022年11月30日現在 金 額 (円) | 2023年11月30日現在 金 額 (円) |
資産の部 | | | |
流動資産 | | | |
預金 | | 2,031,852,254 | 4,412,640,617 |
コール・ローン | | 17,666,040,102 | 21,476,693,013 |
株式 | | 267,590,825,704 | 373,664,357,535 |
投資証券 | | 6,560,957,279 | 7,914,490,575 |
派生商品評価勘定 | | 654,308,499 | 767,966,339 |
未収入金 | | 1,175,053 | 2,191,526 |
未収配当金 | | 373,891,289 | 501,157,490 |
差入委託証拠金 | | 4,463,843,737 | 7,673,160,653 |
流動資産合計 | | 299,342,893,917 | 416,412,657,748 |
資産合計 | | 299,342,893,917 | 416,412,657,748 |
負債の部 | | | |
流動負債 | | | |
派生商品評価勘定 | | 869,807,209 | 430,202,473 |
未払金 | | 5,561,220 | - |
未払解約金 | | 94,261,100 | 112,438,900 |
流動負債合計 | | 969,629,529 | 542,641,373 |
負債合計 | | 969,629,529 | 542,641,373 |
純資産の部 | | | |
元本等 | | | |
元本 | ※1 | 69,133,888,947 | 78,806,686,628 |
剰余金 | | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 229,239,375,441 | 337,063,329,747 |
元本等合計 | | 298,373,264,388 | 415,870,016,375 |
純資産合計 | | 298,373,264,388 | 415,870,016,375 |
負債純資産合計 | | 299,342,893,917 | 416,412,657,748 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)