ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年12月1日: 3億2638万
2009年11月30日 -10.12%: 2億9335万
2010年5月31日 -7.32%: 2億7188万
2010年11月30日 -4.32%: 2億6012万
2011年11月30日 -12.26%: 2億2824万
2012年11月30日 -13.01%: 1億9854万
2013年12月2日 +675.94%: 15億4059万
2014年12月1日 +61.17%: 24億8300万
2015年6月1日 -10.29%: 22億2749万
2015年11月30日 -3.64%: 21億4632万
2016年5月31日 -6.54%: 20億594万
2016年11月30日 -6.44%: 18億7672万
2017年5月31日 -9.36%: 17億102万
2017年11月30日 +36.72%: 23億2566万
2018年5月31日 -7.76%: 21億4527万
2018年11月30日 -3.3%: 20億7440万
2019年5月31日 -7.92%: 19億1007万
2019年12月2日 +30.13%: 24億8553万
2020年6月2日 -11.31%: 22億434万
2020年11月30日 +22.97%: 27億1058万
2021年5月31日 -10.6%: 24億2322万
2021年11月30日 +100.45%: 48億5729万
2022年5月31日 -13.79%: 41億8728万
2022年11月30日 +3.78%: 43億4567万
2023年5月31日 -7.75%: 40億878万
2023年11月30日 +57.14%: 62億9958万
2024年5月31日 -6.64%: 58億8105万
2024年12月2日 +73.5%: 102億375万
2025年6月2日 -100%: 0
2025年12月1日: 138億2640万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/02/20 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/02/20 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/02/20 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/20 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。①受益権の募集の取扱い②一部解約請求に関する事務③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	外国の株式(預託証書を含みます。) など (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。

2026/02/20 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2000年 4月28日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2000年12月 1日	ファンドの名称の変更(従来は「倶楽部外国株式インデックス」)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2000年 4月28日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2000年12月 1日ファンドの名称の変更(従来は「倶楽部外国株式インデックス」)(注) 当ファンドの2000年4月28日の当初自己設定および2000年4月28日から2001年2月28日までの継続申込期間に係る有価証券届出書は、<ワールド投信倶楽部「倶楽部外国株式インデックス」ワールド投信倶楽部「倶楽部外国債券インデックス」>有価証券届出書として2000年4月12日に提出しております。

2026/02/20 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。

2026/02/20 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期計算期間(2024年12月3日から2025年12月1日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/02/20 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/02/20 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/20 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.275%(税抜0.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

2026/02/20 9:02

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/20 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/20 9:02

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000
第20計算期間	0.0000
第21計算期間	0.0000
第22計算期間	0.0000
第23計算期間	0.0000
第24計算期間	0.0000
第25計算期間	0.0000
第26計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000第20計算期間0.0000第21計算期間0.0000第22計算期間0.0000第23計算期間0.0000第24計算期間0.0000第25計算期間0.0000第26計算期間0.0000

2026/02/20 9:02

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/02/20 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/20 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年2月21日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年8月26日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年2月21日有価証券報告書、有価証券届出書2025年8月26日半期報告書、有価証券届出書

2026/02/20 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第17計算期間	△6.2
第18計算期間	21.3
第19計算期間	1.5
第20計算期間	10.7
第21計算期間	8.4
第22計算期間	35.5
第23計算期間	3.9
第24計算期間	21.0
第25計算期間	31.5
第26計算期間	20.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第17計算期間△6.2第18計算期間21.3第19計算期間1.5第20計算期間10.7第21計算期間8.4第22計算期間35.5第23計算期間3.9第24計算期間21.0第25計算期間31.5第26計算期間20.9

2026/02/20 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/02/20 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/02/20 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/20 9:02

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/02/20 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:02

#25 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への実質投資割合には、制限を設けません。2026/02/20 9:02

#26 投資対象（連結）

委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国株式インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書

2026/02/20 9:02

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券および外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。2026/02/20 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,399,028,922	8.452328,729,946,614	8.619529,297,929,793	99.98

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1外国株式インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券3,399,028,9228.4523
28,729,946,6148.6195

2026/02/20 9:02

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		29,297,929,793	99.98
	内日本	29,297,929,793	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,406,749	0.02
純資産総額		29,302,336,542	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券29,297,929,79399.98内日本29,297,929,79399.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,406,7490.02純資産総額29,302,336,542100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/20 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/02/20 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第25期自2023年12月1日至2024年12月2日	第26期自2024年12月3日至2025年12月1日
営業収益
	受取利息	43,253	159,365
	有価証券売買等損益	5,272,736,767	4,983,779,589
	営業収益合計	5,272,780,020	4,983,938,954
営業費用
	支払利息	1,067	-
	受託者報酬	10,443,969	10,626,134
	委託者報酬	73,946,509	55,787,558
	その他費用	1,092,938	1,328,089
	営業費用合計	85,484,483	67,741,781
営業利益又は営業損失(△)		5,187,295,537	4,916,197,173
経常利益又は経常損失(△)		5,187,295,537	4,916,197,173
当期純利益又は当期純損失(△)		5,187,295,537	4,916,197,173
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		417,703,841	75,693,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,114,551,309	18,513,903,671
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,544,686,565	3,441,217,015
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,544,686,565	3,441,217,015
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,914,925,899	2,420,308,157
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,914,925,899	2,420,308,157
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,513,903,671	24,375,316,308

2026/02/20 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/20 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">2026/02/20 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/20 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/20 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。2026/02/20 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/02/20 9:02

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第17計算期間末 (2016年11月30日)	5,860,308,657	5,860,308,657	1.6524	1.6524
第18計算期間末 (2017年11月30日)	6,583,838,469	6,583,838,469	2.0048	2.0048
第19計算期間末 (2018年11月30日)	6,728,143,886	6,728,143,886	2.0345	2.0345
第20計算期間末 (2019年12月2日)	7,434,020,010	7,434,020,010	2.2521	2.2521
第21計算期間末 (2020年11月30日)	8,212,243,585	8,212,243,585	2.4413	2.4413
第22計算期間末 (2021年11月30日)	11,601,957,067	11,601,957,067	3.3074	3.3074
第23計算期間末 (2022年11月30日)	12,444,970,840	12,444,970,840	3.4373	3.4373
第24計算期間末 (2023年11月30日)	15,949,756,320	15,949,756,320	4.1588	4.1588
第25計算期間末 (2024年12月2日)	22,657,216,647	22,657,216,647	5.4684	5.4684
2024年12月末日	23,646,161,760	-	5.6766	-
2025年1月末日	23,908,997,763	-	5.6879	-
2月末日	22,795,133,284	-	5.3878	-
3月末日	22,048,453,344	-	5.1929	-
4月末日	21,052,344,492	-	4.9722	-
5月末日	22,770,339,250	-	5.3292	-
6月末日	23,884,354,311	-	5.5813	-
7月末日	25,311,940,105	-	5.8894	-
8月末日	25,596,131,811	-	5.9363	-
9月末日	26,607,891,594	-	6.1521	-
10月末日	28,261,598,521	-	6.5068	-
11月末日	28,708,096,182	-	6.6092	-
第26計算期間末 (2025年12月1日)	28,718,987,708	28,718,987,708	6.6117	6.6117
12月末日	29,302,336,542	-	6.7410	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第17計算期間末 (2016年11月30日)5,860,308,6575,860,308,6571.65241.6524第18計算期間末 (2017年11月30日)6,583,838,4696,583,838,4692.00482.0048第19計算期間末 (2018年11月30日)6,728,143,8866,728,143,8862.03452.0345第20計算期間末 (2019年12月2日)7,434,020,0107,434,020,0102.25212.2521第21計算期間末 (2020年11月30日)8,212,243,5858,212,243,5852.44132.4413第22計算期間末 (2021年11月30日)11,601,957,06711,601,957,0673.30743.3074第23計算期間末 (2022年11月30日)12,444,970,84012,444,970,8403.43733.4373第24計算期間末 (2023年11月30日)15,949,756,32015,949,756,3204.15884.1588第25計算期間末 (2024年12月2日)22,657,216,64722,657,216,6475.46845.46842024年12月末日23,646,161,760-5.6766-2025年1月末日23,908,997,763-5.6879-2月末日22,795,133,284-5.3878-3月末日22,048,453,344-5.1929-4月末日21,052,344,492-4.9722-5月末日22,770,339,250-5.3292-6月末日23,884,354,311-5.5813-7月末日25,311,940,105-5.8894-8月末日25,596,131,811-5.9363-9月末日26,607,891,594-6.1521-10月末日28,261,598,521-6.5068-11月末日28,708,096,182-6.6092-第26計算期間末 (2025年12月1日)28,718,987,70828,718,987,7086.61176.611712月末日29,302,336,542-6.7410-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	29,318,948,848円
Ⅱ 負債総額	16,612,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,302,336,542円
Ⅳ 発行済数量	4,346,857,849口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7410円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額29,318,948,848円Ⅱ 負債総額16,612,306円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,302,336,542円Ⅳ 発行済数量4,346,857,849口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.7410円

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	920,890,694,269円
Ⅱ 負債総額	172,248,656円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	920,718,445,613円
Ⅳ 発行済数量	106,817,691,292口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6195円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額920,890,694,269円Ⅱ 負債総額172,248,656円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)920,718,445,613円Ⅳ 発行済数量106,817,691,292口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.6195円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年12月1日から翌年11月30日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2026/02/20 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第17計算期間	528,817,514	472,918,238
第18計算期間	545,768,650	808,253,818
第19計算期間	524,150,494	501,121,100
第20計算期間	489,675,817	495,782,974
第21計算期間	817,480,616	754,586,523
第22計算期間	833,929,063	689,983,924
第23計算期間	886,463,246	773,682,772
第24計算期間	774,637,393	560,049,955
第25計算期間	901,957,574	593,849,609
第26計算期間	741,841,588	541,483,164

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第17計算期間528,817,514472,918,238第18計算期間545,768,650808,253,818第19計算期間524,150,494501,121,100第20計算期間489,675,817495,782,974第21計算期間817,480,616754,586,523第22計算期間833,929,063689,983,924第23計算期間886,463,246773,682,772第24計算期間774,637,393560,049,955第25計算期間901,957,574593,849,609第26計算期間741,841,588541,483,164

2026/02/20 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/20 9:02

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/02/20 9:02

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/02/20 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/02/20 9:02

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/02/20 9:02

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス｜（参考情報）運用実績（2026/02/20 9:02提出）

2026/02/20 9:02

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国株式インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		863,612,760,447	93.80
	内香港	4,589,563,284	0.50
	内シンガポール	3,813,271,005	0.41
	内イスラエル	2,602,551,016	0.28
	内ノルウェー	1,354,844,596	0.15
	内スウェーデン	8,759,023,316	0.95
	内デンマーク	4,583,417,918	0.50
	内イギリス	32,846,254,841	3.57
	内アイルランド	1,077,514,538	0.12
	内オランダ	11,094,475,209	1.20
	内ベルギー	2,485,151,752	0.27
	内フランス	23,476,818,184	2.55
	内ドイツ	21,676,262,988	2.35
	内スイス	20,843,742,150	2.26
	内ポルトガル	438,097,171	0.05
	内スペイン	8,737,536,908	0.95
	内イタリア	7,305,030,147	0.79
	内フィンランド	2,600,218,350	0.28
	内オーストリア	610,040,484	0.07
	内カナダ	29,297,374,499	3.18
	内アメリカ	662,427,253,143	71.95
	内オーストラリア	12,582,908,534	1.37
	内ニュージーランド	411,410,414	0.04
投資証券		13,888,422,385	1.51
	内香港	200,225,219	0.02
	内シンガポール	228,313,713	0.02
	内イギリス	199,174,532	0.02
	内フランス	322,889,149	0.04
	内アメリカ	11,765,228,376	1.28
	内オーストラリア	1,172,591,396	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,217,262,781	4.69
純資産総額		920,718,445,613	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式863,612,760,44793.80内香港4,589,563,2840.50内シンガポール3,813,271,0050.41内イスラエル2,602,551,0160.28内ノルウェー1,354,844,5960.15内スウェーデン8,759,023,3160.95内デンマーク4,583,417,9180.50内イギリス32,846,254,8413.57内アイルランド1,077,514,5380.12内オランダ11,094,475,2091.20内ベルギー2,485,151,7520.27内フランス23,476,818,1842.55内ドイツ21,676,262,9882.35内スイス20,843,742,1502.26内ポルトガル438,097,1710.05内スペイン8,737,536,9080.95内イタリア7,305,030,1470.79内フィンランド2,600,218,3500.28内オーストリア610,040,4840.07内カナダ29,297,374,4993.18内アメリカ662,427,253,14371.95内オーストラリア12,582,908,5341.37内ニュージーランド411,410,4140.04投資証券13,888,422,3851.51内香港200,225,2190.02内シンガポール228,313,7130.02内イギリス199,174,5320.02内フランス322,889,1490.04内アメリカ11,765,228,3761.28内オーストラリア1,172,591,3960.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)43,217,262,7814.69純資産総額920,718,445,613100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		44,902,896,365	4.88
	内イギリス	2,487,334,406	0.27
	内ドイツ	7,844,666,036	0.85
	内カナダ	4,067,594,100	0.44
	内アメリカ	29,018,513,420	3.15
	内オーストラリア	1,484,788,403	0.16
為替予約取引(買建)		26,750,093,020	2.91
	内日本	26,750,093,020	2.91

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)44,902,896,3654.88内イギリス2,487,334,4060.27内ドイツ7,844,666,0360.85内カナダ4,067,594,1000.44内アメリカ29,018,513,4203.15内オーストラリア1,484,788,4030.16為替予約取引(買建)26,750,093,0202.91内日本26,750,093,0202.91

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	1,739,700	27,711.1248,209,035,464	29,467.7251,264,998,051	5.57
2	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	1,062,400	43,656.7546,380,937,574	42,859.8645,534,321,213	4.95
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	505,660	77,029.0838,950,527,424	76,260.3738,561,821,728	4.19
4	AMAZON COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	687,400	36,512.9225,098,983,408	36,332.8724,975,221,162	2.71
5	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	416,500	50,127.3820,878,054,103	49,090.9520,446,382,174	2.22
6	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	321,300	63,087.4120,269,987,275	54,700.4917,575,270,136	1.91
7	ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	349,940	50,117.9817,538,288,441	49,220.8917,224,361,186	1.87
8	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	155,360	101,443.0515,760,192,559	103,124.5016,021,423,314	1.74
9	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	202,190	67,347.4113,616,973,879	71,961.2314,549,842,792	1.58
10	JPMORGAN CHASE	アメリカ	株式	金融	196,830	49,015.809,647,780,859	50,686.309,976,584,429	1.08
11	ELI LILLY	アメリカ	株式	ヘルスケア	57,605	168,375.589,699,275,470	168,885.969,728,676,233	1.06
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	アメリカ	株式	金融	98,770	80,442.097,945,265,585	78,444.387,747,952,203	0.84
13	VISA INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	121,590	52,359.926,366,443,451	55,517.746,750,402,201	0.73
14	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	305,209	18,148.435,539,065,759	18,870.175,759,347,791	0.63
15	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	172,500	32,395.395,588,205,672	32,495.595,605,489,896	0.61
16	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	314,000	17,301.445,432,653,918	17,617.695,531,956,795	0.60
17	MASTERCARD INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	61,060	86,190.975,262,821,043	90,476.025,524,466,025	0.60
18	PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A	アメリカ	株式	情報技術	163,000	26,372.534,298,722,716	28,835.224,700,140,990	0.51
19	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	126,472	35,648.714,508,563,904	36,140.314,570,737,337	0.50
20	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	27,068	166,523.724,507,464,107	167,150.444,524,428,218	0.49
21	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	304,710	16,842.725,132,146,674	14,740.124,491,463,184	0.49
22	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	503,601	8,399.444,229,968,398	8,665.594,364,002,811	0.47
23	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	31,720	143,031.654,536,963,951	135,869.034,309,765,644	0.47
24	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ	株式	情報技術	116,227	34,056.493,958,284,454	33,755.903,923,347,175	0.43
25	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	71,290	55,879.393,983,642,084	54,396.773,877,945,876	0.42
26	PROCTER & GAMBLE	アメリカ	株式	生活必需品	167,567	23,195.923,886,872,335	22,633.873,792,691,236	0.41
27	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	122,533	31,617.293,874,161,641	30,588.693,748,124,295	0.41
28	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ	株式	情報技術	80,400	37,023.302,976,674,028	46,086.563,705,360,003	0.40
29	GE AEROSPACE	アメリカ	株式	資本財・サービス	75,906	46,725.333,546,733,051	48,780.963,702,767,914	0.40
30	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	283,050	12,045.723,409,542,858	12,178.803,447,210,019	0.37

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1NVIDIA CORPアメリカ株式情報技術1,739,70027,711.12
48,209,035,46429,467.72

2026/02/20 9:02