有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,318,948,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,612,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,302,336,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,346,857,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7410円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 920,890,694,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,248,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 920,718,445,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,817,691,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.6195円 |
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