有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| 2 【ファンドの現況】 | |||
| 【純資産額計算書】 | |||
| 平成29年12月29日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 6,781,371,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,263,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,760,107,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,272,589,875口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0657円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,491,255,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,933,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,282,322,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,892,627,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4637円 |
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