有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,230,459,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,773,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,216,685,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,541,910,809口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7552円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,008,698,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,325,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,746,372,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,937,993,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0719円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
