剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自平成26年12月2日至平成27年11月30日	第17期自平成27年12月1日至平成28年11月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,142,150	△94,995,217
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,552,138,479	2,657,585,526
剰余金増加額又は欠損金減少額		492,111,257	289,882,392
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	492,111,257	289,882,392
剰余金減少額又は欠損金増加額		465,915,276	353,354,782
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	465,915,276	353,354,782
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,657,585,526	2,313,747,859

2017/02/21 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/02/21 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第16期自 平成26年12月2日至 平成27年11月30日	第17期自 平成27年12月1日至 平成28年11月30日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,471円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(79,244,595円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,764,637,223円)及び分配準備積立金(2,067,070,041円)より分配対象額は3,910,958,330円(1万口当たり11,204.06円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,096,865,616円)及び分配準備積立金(1,876,722,453円)より分配対象額は3,973,588,069円(1万口当たり11,204.06円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/02/21 9:28