有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

【提出】
2017年2月21日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年11月30日2016年11月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン33,662,95855,947,251
親投資信託受益証券6,147,611,7355,859,658,670
未収入金1,650,0001,350,000
流動資産計6,182,924,6935,916,955,921
資産の部合計6,182,924,6935,916,955,921
負債の部
流動負債
未払解約金3,682,97129,056,171
未払受託者報酬2,596,3712,311,255
未払委託者報酬28,236,13025,135,467
その他未払費用162,173144,371
流動負債計34,677,64556,647,264
負債の部合計34,677,64556,647,264
純資産の部
元本等
元本3,490,661,5223,546,560,798
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)2,657,585,5262,313,747,859
(分配準備積立金)2,146,321,1071,876,722,453
元本等合計6,148,247,0485,860,308,657
純資産の部合計6,148,247,0485,860,308,657
負債・純資産合計6,182,924,6935,916,955,921