ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,662,958 | 55,947,251 |
| 親投資信託受益証券 | 6,147,611,735 | 5,859,658,670 |
| 未収入金 | 1,650,000 | 1,350,000 |
| 流動資産計 | 6,182,924,693 | 5,916,955,921 |
| 資産の部合計 | 6,182,924,693 | 5,916,955,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,682,971 | 29,056,171 |
| 未払受託者報酬 | 2,596,371 | 2,311,255 |
| 未払委託者報酬 | 28,236,130 | 25,135,467 |
| その他未払費用 | 162,173 | 144,371 |
| 流動負債計 | 34,677,645 | 56,647,264 |
| 負債の部合計 | 34,677,645 | 56,647,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,490,661,522 | 3,546,560,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,657,585,526 | 2,313,747,859 |
| （分配準備積立金） | 2,146,321,107 | 1,876,722,453 |
| 元本等合計 | 6,148,247,048 | 5,860,308,657 |
| 純資産の部合計 | 6,148,247,048 | 5,860,308,657 |
| 負債・純資産合計 | 6,182,924,693 | 5,916,955,921 |
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