ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月22日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,125,358 | 33,662,958 |
| 親投資信託受益証券 | 6,014,885,175 | 6,147,611,735 |
| 未収入金 | 300,000 | 1,650,000 |
| 流動資産計 | 6,048,310,533 | 6,182,924,693 |
| 資産の部合計 | 6,048,310,533 | 6,182,924,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,138,212 | 3,682,971 |
| 未払受託者報酬 | 2,261,216 | 2,596,371 |
| 未払委託者報酬 | 24,591,116 | 28,236,130 |
| その他未払費用 | 141,240 | 162,173 |
| 流動負債計 | 33,131,784 | 34,677,645 |
| 負債の部合計 | 33,131,784 | 34,677,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,463,040,270 | 3,490,661,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,552,138,479 | 2,657,585,526 |
| （分配準備積立金） | 2,483,009,204 | 2,146,321,107 |
| 元本等合計 | 6,015,178,749 | 6,148,247,048 |
| 純資産の部合計 | 6,015,178,749 | 6,148,247,048 |
| 負債・純資産合計 | 6,048,310,533 | 6,182,924,693 |
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