有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

【提出】
2015年2月20日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年12月2日2014年12月1日
資産の部
流動資産
コール・ローン27,918,20733,125,358
親投資信託受益証券4,696,932,4256,014,885,175
未収入金5,200,000300,000
流動資産計4,730,050,6326,048,310,533
資産の部合計4,730,050,6326,048,310,533
負債の部
流動負債
未払解約金11,321,5896,138,212
未払受託者報酬1,804,5632,261,216
未払委託者報酬19,625,14924,591,116
その他未払費用112,694141,240
流動負債計32,863,99533,131,784
負債の部合計32,863,99533,131,784
純資産の部
元本等
元本3,419,891,8843,463,040,270
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,277,294,7532,552,138,479
(分配準備積立金)1,540,592,7912,483,009,204
元本等合計4,697,186,6376,015,178,749
純資産の部合計4,697,186,6376,015,178,749
負債・純資産合計4,730,050,6326,048,310,533