ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,918,207 | 33,125,358 |
| 親投資信託受益証券 | 4,696,932,425 | 6,014,885,175 |
| 未収入金 | 5,200,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 4,730,050,632 | 6,048,310,533 |
| 資産の部合計 | 4,730,050,632 | 6,048,310,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,321,589 | 6,138,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,804,563 | 2,261,216 |
| 未払委託者報酬 | 19,625,149 | 24,591,116 |
| その他未払費用 | 112,694 | 141,240 |
| 流動負債計 | 32,863,995 | 33,131,784 |
| 負債の部合計 | 32,863,995 | 33,131,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,419,891,884 | 3,463,040,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,277,294,753 | 2,552,138,479 |
| （分配準備積立金） | 1,540,592,791 | 2,483,009,204 |
| 元本等合計 | 4,697,186,637 | 6,015,178,749 |
| 純資産の部合計 | 4,697,186,637 | 6,015,178,749 |
| 負債・純資産合計 | 4,730,050,632 | 6,048,310,533 |
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