有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)

【提出】
2014年2月21日 9:37
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年11月30日2013年12月2日
資産の部
流動資産
コール・ローン21,544,31227,918,207
親投資信託受益証券3,058,575,3064,696,932,425
未収入金1,600,0005,200,000
流動資産合計3,081,719,6184,730,050,632
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,081,719,6184,730,050,632
負債の部
流動負債
未払解約金8,823,86911,321,589
未払受託者報酬1,173,0391,804,563
未払委託者報酬12,757,40519,625,149
その他未払費用73,226112,694
流動負債合計22,827,53932,863,995
固定負債
負債合計22,827,53932,863,995
純資産の部
元本等
元本3,471,392,4603,419,891,884
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-412,500,3811,277,294,753
(分配準備積立金)198,546,5791,540,592,791
元本等合計3,058,892,0794,697,186,637
評価・換算差額等
純資産合計3,058,892,0794,697,186,637
負債純資産合計3,081,719,6184,730,050,632