ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,544,312 | 27,918,207 |
| 親投資信託受益証券 | 3,058,575,306 | 4,696,932,425 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 5,200,000 |
| 流動資産合計 | 3,081,719,618 | 4,730,050,632 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,081,719,618 | 4,730,050,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,823,869 | 11,321,589 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,039 | 1,804,563 |
| 未払委託者報酬 | 12,757,405 | 19,625,149 |
| その他未払費用 | 73,226 | 112,694 |
| 流動負債合計 | 22,827,539 | 32,863,995 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,827,539 | 32,863,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,471,392,460 | 3,419,891,884 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -412,500,381 | 1,277,294,753 |
| （分配準備積立金） | 198,546,579 | 1,540,592,791 |
| 元本等合計 | 3,058,892,079 | 4,697,186,637 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,058,892,079 | 4,697,186,637 |
| 負債純資産合計 | 3,081,719,618 | 4,730,050,632 |
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