有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,739,629 | 21,544,312 |
親投資信託受益証券 | 2,342,001,809 | 3,058,575,306 |
未収入金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
流動資産合計 | 2,359,341,438 | 3,081,719,618 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,359,341,438 | 3,081,719,618 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,945,240 | 8,823,869 |
未払受託者報酬 | 1,019,154 | 1,173,039 |
未払委託者報酬 | 11,083,716 | 12,757,405 |
その他未払費用 | 63,605 | 73,226 |
流動負債合計 | 17,111,715 | 22,827,539 |
固定負債 | | |
負債合計 | 17,111,715 | 22,827,539 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,317,555,119 | 3,471,392,460 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -975,325,396 | -412,500,381 |
(分配準備積立金) | 228,249,032 | 198,546,579 |
元本等合計 | 2,342,229,723 | 3,058,892,079 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,342,229,723 | 3,058,892,079 |
負債純資産合計 | 2,359,341,438 | 3,081,719,618 |