ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,739,629 | 21,544,312 |
| 親投資信託受益証券 | 2,342,001,809 | 3,058,575,306 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 流動資産合計 | 2,359,341,438 | 3,081,719,618 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,359,341,438 | 3,081,719,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,945,240 | 8,823,869 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,154 | 1,173,039 |
| 未払委託者報酬 | 11,083,716 | 12,757,405 |
| その他未払費用 | 63,605 | 73,226 |
| 流動負債合計 | 17,111,715 | 22,827,539 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,111,715 | 22,827,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,317,555,119 | 3,471,392,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -975,325,396 | -412,500,381 |
| （分配準備積立金） | 228,249,032 | 198,546,579 |
| 元本等合計 | 2,342,229,723 | 3,058,892,079 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,342,229,723 | 3,058,892,079 |
| 負債純資産合計 | 2,359,341,438 | 3,081,719,618 |
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