有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)

【提出】
2013年2月21日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年11月30日2012年11月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン15,739,62921,544,312
親投資信託受益証券2,342,001,8093,058,575,306
未収入金1,600,0001,600,000
流動資産合計2,359,341,4383,081,719,618
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,359,341,4383,081,719,618
負債の部
流動負債
未払解約金4,945,2408,823,869
未払受託者報酬1,019,1541,173,039
未払委託者報酬11,083,71612,757,405
その他未払費用63,60573,226
流動負債合計17,111,71522,827,539
固定負債
負債合計17,111,71522,827,539
純資産の部
元本等
元本3,317,555,1193,471,392,460
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-975,325,396-412,500,381
(分配準備積立金)228,249,032198,546,579
元本等合計2,342,229,7233,058,892,079
評価・換算差額等
純資産合計2,342,229,7233,058,892,079
負債純資産合計2,359,341,4383,081,719,618