有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月22日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,631,905 | 15,739,629 |
| 親投資信託受益証券 | 2,297,427,741 | 2,342,001,809 |
| 未収入金 | － | 1,600,000 |
| 流動資産合計 | 2,309,059,646 | 2,359,341,438 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,309,059,646 | 2,359,341,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 265,610 | 4,945,240 |
| 未払受託者報酬 | 909,296 | 1,019,154 |
| 未払委託者報酬 | 9,889,046 | 11,083,716 |
| その他未払費用 | 56,747 | 63,605 |
| 流動負債合計 | 11,120,699 | 17,111,715 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,120,699 | 17,111,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,924,164,248 | 3,317,555,119 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -626,225,301 | -975,325,396 |
| （分配準備積立金） | 260,127,887 | 228,249,032 |
| 元本等合計 | 2,297,938,947 | 2,342,229,723 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,297,938,947 | 2,342,229,723 |
| 負債純資産合計 | 2,309,059,646 | 2,359,341,438 |
