ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,972,303 | 11,631,905 |
| 親投資信託受益証券 | 1,893,802,840 | 2,297,427,741 |
| 流動資産合計 | 1,904,775,143 | 2,309,059,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,904,775,143 | 2,309,059,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,008,735 | 265,610 |
| 未払受託者報酬 | 743,208 | 909,296 |
| 未払委託者報酬 | 8,082,735 | 9,889,046 |
| その他未払費用 | 46,375 | 56,747 |
| 流動負債合計 | 10,881,053 | 11,120,699 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,881,053 | 11,120,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,474,485,601 | 2,924,164,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -580,591,511 | -626,225,301 |
| （分配準備積立金） | 293,359,669 | 260,127,887 |
| 元本等合計 | 1,893,894,090 | 2,297,938,947 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,893,894,090 | 2,297,938,947 |
| 負債純資産合計 | 1,904,775,143 | 2,309,059,646 |
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