有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月21日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,972,303 | 11,631,905 |
親投資信託受益証券 | 1,893,802,840 | 2,297,427,741 |
流動資産合計 | 1,904,775,143 | 2,309,059,646 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,904,775,143 | 2,309,059,646 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,008,735 | 265,610 |
未払受託者報酬 | 743,208 | 909,296 |
未払委託者報酬 | 8,082,735 | 9,889,046 |
その他未払費用 | 46,375 | 56,747 |
流動負債合計 | 10,881,053 | 11,120,699 |
固定負債 | | |
負債合計 | 10,881,053 | 11,120,699 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,474,485,601 | 2,924,164,248 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -580,591,511 | -626,225,301 |
(分配準備積立金) | 293,359,669 | 260,127,887 |
元本等合計 | 1,893,894,090 | 2,297,938,947 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,893,894,090 | 2,297,938,947 |
負債純資産合計 | 1,904,775,143 | 2,309,059,646 |