有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,087,321 | 10,972,303 |
| 親投資信託受益証券 | 1,210,795,543 | 1,893,802,840 |
| 流動資産合計 | 1,219,882,864 | 1,904,775,143 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,219,882,864 | 1,904,775,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 278,403 | 2,008,735 |
| 未払受託者報酬 | 722,627 | 743,208 |
| 未払委託者報酬 | 7,859,024 | 8,082,735 |
| その他未払費用 | 45,672 | 46,375 |
| 流動負債合計 | 8,905,726 | 10,881,053 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,905,726 | 10,881,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,917,917,318 | 2,474,485,601 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -706,940,180 | -580,591,511 |
| （分配準備積立金） | 326,383,127 | 293,359,669 |
| 元本等合計 | 1,210,977,138 | 1,893,894,090 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,210,977,138 | 1,893,894,090 |
| 負債純資産合計 | 1,219,882,864 | 1,904,775,143 |
