ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年12月2日 | 自 2013年12月3日 至 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,077 | 10,344 |
| 有価証券売買等損益 | 1,744,757,119 | 1,304,052,750 |
| 営業収益合計 | 1,744,768,196 | 1,304,063,094 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,364,920 | 4,293,981 |
| 委託者報酬 | 36,594,552 | 46,697,934 |
| その他費用 | 210,122 | 270,533 |
| 営業費用合計 | 40,169,594 | 51,262,448 |
| 全事業営業利益 | 1,704,598,602 | 1,252,800,646 |
| 当期経常利益 | 1,704,598,602 | 1,252,800,646 |
| 当年度純利益 | 1,704,598,602 | 1,252,800,646 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 203,269,521 | 56,425,486 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,277,294,753 | 2,552,138,479 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 188,466,053 | 311,543,607 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,164,246 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,301,807 | 311,543,607 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 233,075,041 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 233,075,041 |
| 分配金 | － | － |
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