ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月3日 至 2014年12月1日 | 自 2014年12月2日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,344 | 12,681 |
| 有価証券売買等損益 | 1,304,052,750 | 149,476,560 |
| 営業収益合計 | 1,304,063,094 | 149,489,241 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,293,981 | 5,201,681 |
| 委託者報酬 | 46,697,934 | 56,569,431 |
| その他費用 | 270,533 | 324,913 |
| 営業費用合計 | 51,262,448 | 62,096,025 |
| 全事業営業利益 | 1,252,800,646 | 87,393,216 |
| 当期経常利益 | 1,252,800,646 | 87,393,216 |
| 当年度純利益 | 1,252,800,646 | 87,393,216 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 56,425,486 | 8,142,150 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,552,138,479 | 2,657,585,526 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 311,543,607 | 492,111,257 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 311,543,607 | 492,111,257 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 233,075,041 | 465,915,276 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 233,075,041 | 465,915,276 |
| 分配金 | － | － |
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