ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,947,251 | 51,544,689 |
| 親投資信託受益証券 | 5,859,658,670 | 6,583,102,997 |
| 未収入金 | 1,350,000 | 3,600,000 |
| 流動資産計 | 5,916,955,921 | 6,638,247,686 |
| 資産の部合計 | 5,916,955,921 | 6,638,247,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,056,171 | 20,533,335 |
| 未払受託者報酬 | 2,311,255 | 2,837,734 |
| 未払委託者報酬 | 25,135,467 | 30,860,874 |
| その他未払費用 | 144,371 | 177,274 |
| 流動負債計 | 56,647,264 | 54,409,217 |
| 負債の部合計 | 56,647,264 | 54,409,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,546,560,798 | 3,284,075,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,313,747,859 | 3,299,762,839 |
| （分配準備積立金） | 1,876,722,453 | 2,325,664,218 |
| 元本等合計 | 5,860,308,657 | 6,583,838,469 |
| 純資産の部合計 | 5,860,308,657 | 6,583,838,469 |
| 負債・純資産合計 | 5,916,955,921 | 6,638,247,686 |
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