ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 17,024,495 |
| コール・ローン | 51,544,689 | 33,108,681 |
| 親投資信託受益証券 | 6,583,102,997 | 6,727,388,852 |
| 未収入金 | 3,600,000 | 6,780,000 |
| 流動資産計 | 6,638,247,686 | 6,784,302,028 |
| 資産の部合計 | 6,638,247,686 | 6,784,302,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,533,335 | 20,951,171 |
| 未払受託者報酬 | 2,837,734 | 2,949,218 |
| 未払委託者報酬 | 30,860,874 | 32,073,160 |
| その他未払費用 | 177,274 | 184,593 |
| 流動負債計 | 54,409,217 | 56,158,142 |
| 負債の部合計 | 54,409,217 | 56,158,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,284,075,630 | 3,307,105,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,299,762,839 | 3,421,038,862 |
| （分配準備積立金） | 2,325,664,218 | 2,074,406,792 |
| 元本等合計 | 6,583,838,469 | 6,728,143,886 |
| 純資産の部合計 | 6,583,838,469 | 6,728,143,886 |
| 負債・純資産合計 | 6,638,247,686 | 6,784,302,028 |
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