ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 1,291,742,327 | 165,773,855 |
| 営業収益合計 | 1,291,742,327 | 165,773,859 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,994 | 14,925 |
| 受託者報酬 | 5,531,479 | 5,783,811 |
| 委託者報酬 | 60,155,828 | 62,899,748 |
| その他費用 | 345,650 | 363,037 |
| 営業費用合計 | 66,044,951 | 69,061,521 |
| 全事業営業利益 | 1,225,697,376 | 96,712,338 |
| 当期経常利益 | 1,225,697,376 | 96,712,338 |
| 四半期純利益 | 1,225,697,376 | 96,712,338 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 162,932,490 | 18,357,265 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,299,762,839 | 3,421,038,862 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 460,771,322 | 547,430,882 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 460,771,322 | 547,430,882 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 537,521,228 | 504,509,932 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 537,521,228 | 504,509,932 |
| 分配金 | － | － |
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