ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 31 |
| 有価証券売買等損益 | 165,773,855 | 784,606,103 |
| 営業収益合計 | 165,773,859 | 784,606,134 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,925 | 12,533 |
| 受託者報酬 | 5,783,811 | 5,911,621 |
| 委託者報酬 | 62,899,748 | 64,289,789 |
| その他費用 | 363,037 | 372,152 |
| 営業費用合計 | 69,061,521 | 70,586,095 |
| 全事業営業利益 | 96,712,338 | 714,020,039 |
| 当期経常利益 | 96,712,338 | 714,020,039 |
| 四半期純利益 | 96,712,338 | 714,020,039 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,357,265 | 12,743,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,421,038,862 | 4,133,022,143 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 547,430,882 | 523,236,749 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 547,430,882 | 523,236,749 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 504,509,932 | 512,530,507 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 504,509,932 | 512,530,507 |
| 分配金 | － | － |
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