有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,024,495 | － |
| コール・ローン | 33,108,681 | 41,697,296 |
| 親投資信託受益証券 | 6,727,388,852 | 7,433,204,955 |
| 未収入金 | 6,780,000 | 630,000 |
| 流動資産計 | 6,784,302,028 | 7,475,532,251 |
| 資産の部合計 | 6,784,302,028 | 7,475,532,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,951,171 | 5,036,714 |
| 未払受託者報酬 | 2,949,218 | 3,055,323 |
| 未払委託者報酬 | 32,073,160 | 33,227,041 |
| その他未払費用 | 184,593 | 193,163 |
| 流動負債計 | 56,158,142 | 41,512,241 |
| 負債の部合計 | 56,158,142 | 41,512,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,307,105,024 | 3,300,997,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,421,038,862 | 4,133,022,143 |
| （分配準備積立金） | 2,074,406,792 | 2,485,536,023 |
| 元本等合計 | 6,728,143,886 | 7,434,020,010 |
| 純資産の部合計 | 6,728,143,886 | 7,434,020,010 |
| 負債・純資産合計 | 6,784,302,028 | 7,475,532,251 |
