有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 17,024,495 | - |
コール・ローン | 33,108,681 | 41,697,296 |
親投資信託受益証券 | 6,727,388,852 | 7,433,204,955 |
未収入金 | 6,780,000 | 630,000 |
流動資産計 | 6,784,302,028 | 7,475,532,251 |
資産の部合計 | 6,784,302,028 | 7,475,532,251 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 20,951,171 | 5,036,714 |
未払受託者報酬 | 2,949,218 | 3,055,323 |
未払委託者報酬 | 32,073,160 | 33,227,041 |
その他未払費用 | 184,593 | 193,163 |
流動負債計 | 56,158,142 | 41,512,241 |
負債の部合計 | 56,158,142 | 41,512,241 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,307,105,024 | 3,300,997,867 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,421,038,862 | 4,133,022,143 |
(分配準備積立金) | 2,074,406,792 | 2,485,536,023 |
元本等合計 | 6,728,143,886 | 7,434,020,010 |
純資産の部合計 | 6,728,143,886 | 7,434,020,010 |
負債・純資産合計 | 6,784,302,028 | 7,475,532,251 |