有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

【提出】
2020年2月21日 9:59
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年11月30日2019年12月2日
資産の部
流動資産
金銭信託17,024,495
コール・ローン33,108,68141,697,296
親投資信託受益証券6,727,388,8527,433,204,955
未収入金6,780,000630,000
流動資産計6,784,302,0287,475,532,251
資産の部合計6,784,302,0287,475,532,251
負債の部
流動負債
未払解約金20,951,1715,036,714
未払受託者報酬2,949,2183,055,323
未払委託者報酬32,073,16033,227,041
その他未払費用184,593193,163
流動負債計56,158,14241,512,241
負債の部合計56,158,14241,512,241
純資産の部
元本等
元本3,307,105,0243,300,997,867
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)3,421,038,8624,133,022,143
(分配準備積立金)2,074,406,7922,485,536,023
元本等合計6,728,143,8867,434,020,010
純資産の部合計6,728,143,8867,434,020,010
負債・純資産合計6,784,302,0287,475,532,251