有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021年2月19日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,697,296 | 42,499,413 |
| 親投資信託受益証券 | 7,433,204,955 | 8,211,339,592 |
| 未収入金 | 630,000 | 5,749,000 |
| 流動資産計 | 7,475,532,251 | 8,259,588,005 |
| 資産の部合計 | 7,475,532,251 | 8,259,588,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,036,714 | 7,657,469 |
| 未払受託者報酬 | 3,055,323 | 3,324,530 |
| 未払委託者報酬 | 33,227,041 | 36,154,722 |
| その他未払費用 | 193,163 | 207,699 |
| 流動負債計 | 41,512,241 | 47,344,420 |
| 負債の部合計 | 41,512,241 | 47,344,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,300,997,867 | 3,363,891,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,133,022,143 | 4,848,351,625 |
| （分配準備積立金） | 2,485,536,023 | 2,710,587,831 |
| 元本等合計 | 7,434,020,010 | 8,212,243,585 |
| 純資産の部合計 | 7,434,020,010 | 8,212,243,585 |
| 負債・純資産合計 | 7,475,532,251 | 8,259,588,005 |
