有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022年2月21日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 42,499,413 | 77,765,182 |
親投資信託受益証券 | 8,211,339,592 | 11,600,719,989 |
未収入金 | 5,749,000 | 826,000 |
流動資産計 | 8,259,588,005 | 11,679,311,171 |
資産の部合計 | 8,259,588,005 | 11,679,311,171 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 7,657,469 | 20,103,664 |
未払受託者報酬 | 3,324,530 | 4,795,818 |
未払委託者報酬 | 36,154,722 | 52,154,973 |
その他未払費用 | 207,699 | 299,649 |
流動負債計 | 47,344,420 | 77,354,104 |
負債の部合計 | 47,344,420 | 77,354,104 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,363,891,960 | 3,507,837,099 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,848,351,625 | 8,094,119,968 |
(分配準備積立金) | 2,710,587,831 | 4,857,298,017 |
元本等合計 | 8,212,243,585 | 11,601,957,067 |
純資産の部合計 | 8,212,243,585 | 11,601,957,067 |
負債・純資産合計 | 8,259,588,005 | 11,679,311,171 |