ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,499,413 | 77,765,182 |
| 親投資信託受益証券 | 8,211,339,592 | 11,600,719,989 |
| 未収入金 | 5,749,000 | 826,000 |
| 流動資産計 | 8,259,588,005 | 11,679,311,171 |
| 資産の部合計 | 8,259,588,005 | 11,679,311,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,657,469 | 20,103,664 |
| 未払受託者報酬 | 3,324,530 | 4,795,818 |
| 未払委託者報酬 | 36,154,722 | 52,154,973 |
| その他未払費用 | 207,699 | 299,649 |
| 流動負債計 | 47,344,420 | 77,354,104 |
| 負債の部合計 | 47,344,420 | 77,354,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,363,891,960 | 3,507,837,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,848,351,625 | 8,094,119,968 |
| （分配準備積立金） | 2,710,587,831 | 4,857,298,017 |
| 元本等合計 | 8,212,243,585 | 11,601,957,067 |
| 純資産の部合計 | 8,212,243,585 | 11,601,957,067 |
| 負債・純資産合計 | 8,259,588,005 | 11,679,311,171 |
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