ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,765,182 | 86,396,608 |
| 親投資信託受益証券 | 11,600,719,989 | 12,443,095,537 |
| 未収入金 | 826,000 | 17,635,800 |
| 流動資産計 | 11,679,311,171 | 12,547,127,945 |
| 資産の部合計 | 11,679,311,171 | 12,547,127,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,103,664 | 39,069,300 |
| 未払受託者報酬 | 4,795,818 | 5,284,813 |
| 未払委託者報酬 | 52,154,973 | 57,472,780 |
| その他未払費用 | 299,649 | 330,212 |
| 流動負債計 | 77,354,104 | 102,157,105 |
| 負債の部合計 | 77,354,104 | 102,157,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,507,837,099 | 3,620,617,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,094,119,968 | 8,824,353,267 |
| （分配準備積立金） | 4,857,298,017 | 4,345,679,378 |
| 元本等合計 | 11,601,957,067 | 12,444,970,840 |
| 純資産の部合計 | 11,601,957,067 | 12,444,970,840 |
| 負債・純資産合計 | 11,679,311,171 | 12,547,127,945 |
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