ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,396,608 | 106,453,378 |
| 親投資信託受益証券 | 12,443,095,537 | 15,947,246,610 |
| 未収入金 | 17,635,800 | 6,677,300 |
| 流動資産計 | 12,547,127,945 | 16,060,377,288 |
| 資産の部合計 | 12,547,127,945 | 16,060,377,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,069,300 | 31,389,586 |
| 未払受託者報酬 | 5,284,813 | 6,637,153 |
| 未払委託者報酬 | 57,472,780 | 72,179,503 |
| その他未払費用 | 330,212 | 414,726 |
| 流動負債計 | 102,157,105 | 110,620,968 |
| 負債の部合計 | 102,157,105 | 110,620,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,620,617,573 | 3,835,205,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,824,353,267 | 12,114,551,309 |
| （分配準備積立金） | 4,345,679,378 | 6,299,582,202 |
| 元本等合計 | 12,444,970,840 | 15,949,756,320 |
| 純資産の部合計 | 12,444,970,840 | 15,949,756,320 |
| 負債・純資産合計 | 12,547,127,945 | 16,060,377,288 |
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